Stratégie Bear Put Spread - Couverture des pertes à un niveau élevé

vainqueur du test des options binairesDifférentes stratégies peuvent non seulement rendre la négociation d'actions plus passionnante et plus délicate, mais aussi assurer un rendement nettement plus élevé ou une meilleure couverture. Cette dernière peut s'avérer particulièrement nécessaire sur un marché boursier assez opaque, afin de ne pas perdre totalement le contrôle de sa mise personnelle et donc d'une éventuelle perte. Avec la stratégie Bear Put Spread, que nous aimerions vous expliquer plus en détail sur Forexaktuell.com, vous pouvez augmenter le rendement tout en éliminant un peu le risque du trading.

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Ce qui se cache derrière la stratégie "Bear Put Spread

contexte stratégies d'options binairesSi vous optez pour la stratégie Bear Put Spread, vous espérez que le cours, ou plutôt la valeur, d'une action va baisser. La stratégie du Bear Put Spread est donc un dérivé de la Stratégie d'achat de puts sur indicesqui prévoit également une perte de valeur des actions. Si vous souhaitez appliquer la stratégie du "bear put spread", vous prévoyez de revendre les actions achetées à un moment ultérieur, qui peut encore être défini, à une valeur plus avantageuse. Pendant que vous détenez les actions, vous réalisez le rendement souhaité, qui peut être plus ou moins élevé, grâce à une option de vente.

Tout cela peut sembler un peu compliqué. Mais plongeons ensemble un peu plus loin dans cette stratégie et vous verrez que la stratégie du bear put spread est assez facile à appliquer.
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Le risque de la stratégie

Commençons par les aspects positifs de cette stratégie. Il s'agit du risque inhérent à la négociation d'actions. Avec la stratégie Bear Put Spread, le risque est relativement limité. Vous pouvez même partir du principe que vous réduisez quelque peu le risque général en appliquant cette stratégie. La stratégie fonctionne donc pour vous et non contre vous.

En principe, le seul risque est que l'action n'évolue pas comme on le souhaite. C'est-à-dire lorsqu'elle ne baisse pas dans le cadre de l'option de vente. Dans ce cas, l'option que vous détenez avec la stratégie Bear Put Spread est tout simplement sans valeur. Vous ne pouvez pas négocier l'action à une valeur inférieure et vous la perdez. La perte qui peut survenir ici se rapporte toujours au dépôt que vous avez effectué. Dans le meilleur des cas, elle est donc relativement gérable et peut même être réduite par la stratégie au point d'être quasiment inexistante.

La stratégie Bear Put Spread est alors intéressante

La stratégie Bear Put Spread est particulièrement intéressante pour les actions suivantes :

en cas de spéculation sur la baisse de la valeur d'une action, afin de pouvoir l'acquérir ultérieurement à un prix avantageux
lors de l'achat ultérieur d'une action qui doit être acquise à bon prix après une baisse de cours
pour les actions existantes pour lesquelles une couverture doit être mise en place afin de se prémunir contre une baisse de cours

Remarque : Gardez toujours à l'esprit que le trading d'actions est une activité spéculative, ce qui est toujours le cas même si vous appliquez la stratégie.

Les opportunités réelles de la stratégie d'écart de vente Bear Put

Si vous avez pronostiqué correctement et que le cours de l'action baisse vraiment, vous pouvez en tirer un bénéfice grâce à l'option de vente. Mais seulement si vous n'avez pas de parts de l'entreprise, c'est-à-dire d'actions, en votre possession à ce moment-là. Vous ne pouvez donc avoir misé que sur l'option de vente. Si vous possédez déjà des actions de l'entreprise, l'option de vente permet de réduire considérablement, voire d'annuler complètement, la perte due à la chute de la valeur. Vous pouvez donc considérer la stratégie Bear Put Spread comme une petite assurance pour vos placements financiers, qui peut être tout à fait rentable.

Si vous placez un spread de vente baissier, vous ne devriez donc, dans le meilleur des cas, détenir aucune action pour pouvoir profiter de l'option de vente. En revanche, vous ne devez vous poser la question de l'achat que lorsque l'option que vous visez est effectivement en baisse. Ce n'est en effet qu'à ce moment-là que vous devriez acheter, afin de pouvoir profiter du prix bas qui, espérons-le, prévaudra au moment de l'achat. Il s'agit ici d'aborder l'achat avec un esprit clair et de bien interpréter les signes du marché.

Vous ne pouvez toutefois profiter sérieusement de cette stratégie que si vous possédez déjà l'action en question. Cela va un peu à l'encontre de la première affirmation, mais il y a des raisons à cela. En effet, vous pouvez alors marquer deux fois plus de points. Toutefois, cette chance de gain plus élevée augmente également le risque, qui va de pair avec une perte plus importante. C'est donc à vous de décider quel risque vous voulez vraiment prendre et ce que vaut vraiment pour vous la chance d'un gain plus élevé. Chez Forexaktuell.com, nous vous recommandons de vous familiariser avec cette stratégie et peut-être de la mettre en pratique dans un premier temps. à l'aide d'un compte de démonstration.

Quand utiliser la stratégie du "bear put spread" ?

Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi il faut consacrer autant d'efforts à une stratégie assez compliquée alors qu'il existe d'autres mesures de couverture qui sont probablement plus claires et donc plus faciles à comprendre.

La réponse à cette question est assez simple. Même si la stratégie du "bear put spread" est très spéculative et qu'il existe des méthodes plus faciles non seulement pour protéger les bénéfices, mais aussi pour les augmenter, elle rend le trading d'actions beaucoup plus excitant et devrait donc intéresser surtout les investisseurs expérimentés.

Cette stratégie devrait donc toujours être utilisée lorsque l'investisseur s'attend à une chute de la valeur d'une action ou même du marché boursier dans son ensemble. Cela peut toujours se produire et entraîne pour de nombreux investisseurs non seulement des pertes importantes, mais aussi des gains élevés.

Rien qu'au cours des 20 dernières années, le marché boursier a connu cinq baisses importantes qui ont rendu certaines personnes vraiment riches. C'était d'abord le 11 septembre 2001, lorsque les attentats terroristes dévastateurs ont ébranlé le monde. Ensuite, lors de l'éclatement de la bulle des dotcoms, en 2007 et 2008, et enfin lors de l'accident nucléaire de Fukushima, où le monde a retenu son souffle.

Il ne s'agit bien sûr que des grands événements qui affectent l'ensemble du marché boursier. Mais si vous regardez les actions individuellement, vous verrez que leur cours peut toujours fluctuer. Et pour que cela se produise, il suffit de petits changements internes à l'entreprise ou d'annonces. Vous avez donc de nombreuses possibilités d'utiliser la stratégie du "bear put spread".
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Voici ce que vous devez savoir

Toute stratégie complexe que vous souhaitez appliquer dans votre trading nécessite des connaissances de base solides qui vous facilitent l'application et, surtout, le trading. Sans ces connaissances, vous vous exposeriez en plus à un jeu de hasard et risqueriez d'augmenter encore le risque de perte déjà élevé. Ne considérez jamais le trading d'actions ou d'autres titres ainsi que les options binaires comme un jeu de hasard et concentrez-vous toujours sur ce qui doit vous permettre de gagner.

Si vous êtes un trader débutant, commencez petit. Fixez-vous une limite que vous respecterez scrupuleusement et choisissez une stratégie qui augmentera vos gains au fur et à mesure. C'est la seule façon de vous protéger contre les actions irréfléchies et de sécuriser votre capital.

De plus, nous vous recommandons le courtier avec lequel vous aimeriez travailler, toujours choisir avec soin. Il doit non seulement proposer la stratégie que vous préférez, mais aussi une bonne plateforme de trading, un excellent service ainsi que de bonnes conditions générales et des protections pour le trading. Pour vous aider à choisir le bon courtier, nous vous présentons divers rapports de test à dispositionNous vous invitons à lire les articles de presse qui présentent clairement tous les avantages et les inconvénients ainsi que les conditions générales.

Regardez aussi si le courtier choisi propose un compte de démonstration, qui convient parfaitement à l'apprentissage de la stratégie. Vous pouvez ainsi vous essayer en toute tranquillité, sans avoir à craindre une éventuelle perte d'argent. Une fois que vous êtes à l'aise avec la stratégie Bear Put Spread, vous pouvez également l'utiliser dans vos transactions "réelles". Vous éviterez ainsi des pertes inutiles et pourrez envisager l'utilisation de la stratégie en toute sérénité. Car n'oubliez pas : la sécurité avant tout. Et avec l'aide du compte de démonstration, vous pouvez apporter beaucoup de sécurité dans votre trading.

Conclusion

Si vous souhaitez vous protéger contre une baisse des cours et gagner de l'argent, appliquez la stratégie Bear Put Spread. Il n'existe en effet pas de meilleure couverture pour un tel cas. Pour cela, vous devez toutefois connaître le marché et le surveiller en permanence. En outre, il est important que vous sachiez exactement comment appliquer la stratégie pour qu'elle puisse vraiment vous aider à réussir.
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Simone Peter est la fondatrice et l'exploitante du blog cryptographique à succès simone-peter.eu.

Après ses études de gestion à la Frankfurt School of Finance, elle a acquis plus de cinq ans d'expérience professionnelle dans le secteur financier. Elle a cependant toujours été passionnée par les marchés financiers et les investissements.

En 2019, Simone Peter a finalement fait de son hobby son métier en créant son blog. Elle y partage ses connaissances approfondies sur les actions, les ETF, les crypto-monnaies et bien plus encore.

En tant que trader actif, Simone teste en permanence de nouveaux brokers, robo advisors et applications de trading. Avec ses revues de produits honnêtes, elle aide ses lecteurs à séparer le bon grain de l'ivraie.

Grâce à son bagage académique, sa longue expérience et son expertise pratique en tant qu'investisseur, Simone Peter réunit les conditions idéales pour analyser et évaluer les marchés financiers avec compétence.

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